上海 · 研究与创造
关注量化投资、人工智能与数据科学,用模型理解市场,也用文字记录思考。
关于量化、AI 和那些值得被认真记录的问题。
为什么我想在这里同时记录量化研究、AI 实践与真实世界里的判断。
从策略检索、复盘到反思:一个本地知识库如何成为研究员的第二大脑。
面对毫秒级行情,如何把交易行为还原为可以验证的因子假设。
一次金融文本研究的完整路径:采集、清洗、情绪量化与相关性分析。
我叫朱仡轩,目前在上海财经大学攻读人工智能与金融统计硕士。我喜欢把复杂问题拆成可以验证的假设,从市场微观结构到金融文本,再到能够协作与反思的 AI Agent。
让研究成为可运行、可复现、可继续追问的东西。
面向策略报告、回测记录与会议纪要的本地研究知识库,让每个结论都能回到证据。
从逐笔订单与盘口行为出发,构建、筛选并验证可解释的微观结构因子。
对 FOMC 会议纪要进行采集、清洗和情绪量化,研究文本状态与市场表现的联系。
根据问题选择工具,而不是为了工具寻找问题。